História

O histórico da conta Ananda é a lista completa de todos os negócios que seus pedidos preencheram ou tentaram preencher. Todas essas ações são exibidas na guia Histórico com os seguintes detalhes:

• Tamanho – o número de lotes ou unidades negociados para o símbolo;
• Lado – direção de venda ou compra;
• Lucro ou Perda Líquido para o negócio;
• Horário de Abertura – hora e data em que a posição foi aberta;
• Horário de fechamento – hora e dia em que a posição foi fechada.

Selecione um negócio para ver os detalhes completos do histórico.

As seguintes informações estão disponíveis para ofertas:

• ID do negócio – o ID exclusivo do negócio.
• Status – status atual do negócio. Os seguintes status são possíveis:
• Preenchido – o negócio está completamente preenchido.
• Parcialmente preenchido – o negócio é parcialmente preenchido.
• Rejeitado – o negócio foi rejeitado pelo provedor de liquidez.
• Erro – o negócio não foi preenchido devido a um erro.
• Perdidos – pedidos que encontraram um erro.
• Rejeitado internamente – rejeitado por um corretor.
• Fechado por – o ID do negócio pelo qual o negócio atual foi fechado.
• Fechamento – o ID do negócio fechado pelo negócio atual.
• Pedido solicitante – o ID do pedido que criou o presente negócio.
• Posição Requerente – o ID da posição afetada pelo presente negócio.
• Impacto da posição – o efeito do negócio na posição. Pode ser de três tipos:
• Abertura – o negócio foi um negócio de abertura de uma posição ou adicionou volume a uma posição existente.
• Fechamento – o negócio fechou total ou parcialmente uma posição existente.
• [Blank] – negócios não preenchidos.
• Canal – a plataforma ou método usado para abrir o negócio (Ananda 2 iOS no presente exemplo).
• Rótulo – o rótulo aplicado ao negócio (se houver).
• Comentário – o comentário que um usuário pode adicionar ao criar um pedido.
• Símbolo – o instrumento financeiro negociado.
• Quantidade preenchida – o número de lotes ou unidades do símbolo preenchido.
• Quantidade de Abertura – o número de lotes ou unidades do símbolo aberto pelo negócio.
• Closing USD Volume – o valor dos ativos em USD fechados por este negócio.
• Direção de Abertura – a direção inicial da negociação (Compra ou Venda).
• Sentido de Fechamento – o oposto do Sentido de Abertura (Compra ou Venda).
• Quantidade Solicitada – a quantidade inicial de lotes ou unidades solicitadas por um pedido.
• Volume de USD preenchido – o valor dos ativos preenchidos em USD.
• Preço de Entrada – VWAP (preço médio ponderado por volume) dos Opening Deals fechados.
• Preço de abertura – a taxa na qual o volume foi aberto por este negócio.
• Preço de fechamento – o preço executado do negócio de fechamento.
• Preço à vista – o preço de mercado do símbolo no momento da execução.
• Compras do cliente – a quantidade de moeda comprada neste negócio (margem incluída).
• Vendas do cliente – a quantidade de moeda vendida neste negócio (margem incluída).
• Hora da correspondência – a hora e a data exatas em que a correspondência de LP foi encontrada para esta oferta.
• Horário de Abertura – a hora e a data exatas da primeira negociação de abertura – a hora exata da conclusão da negociação.
• Tempo de Execução (ms) – o tempo em milissegundos do Tempo de Correspondência ao Tempo de Fechamento.
• Horário de fechamento – a hora e a data exatas em que o negócio foi fechado.
• Swaps Realizados – os swaps coletados ou pagos pelo negócio.
• Real. Comissão do corretor – sua comissão do corretor.
• Real. Comissão do Parceiro – comissão do parceiro.
• Real. Comissão de Espelhamento – comissão do provedor de estratégia cobrada (ao espelhar no Ananda Copy).
• Real bruto. P&L – Lucros e Perdas antes de calcular swaps e comissões.
• Líquido Real. P&L – Lucros e Perdas após swaps e dedução de comissões.

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